Futures na americké akcie otevřely poklesem, protože investoři analyzovali výsledky zasedání Federálního rezervního systému a nové celní hrozby Donalda Trumpa. Zápis ze zasedání potvrdil opatrný postoj Fedu ke snižování sazeb.

Představitelé Fedu signalizovali, že před úpravou měnové politiky počkají na větší pokrok v oblasti kontroly inflace. Vyjádřili také obavy z potenciálních obchodních bariér.

Trumpův návrh na 25% cla na dovážené automobily, polovodiče a léky zvyšuje napětí v globálním obchodě. Pokud tato cla vstoupí 2. dubna v platnost, mohla by zvýšit náklady podniků a oslabit prognózy zisku v dotčených odvětvích.

Investoři dnes pozorně sledují údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které by mohly nabídnout bližší informace k trhu práce. Očekávají také čtvrtletní reporty velkých společností, jako je Walmart, Alibaba a Booking, které mohou udat tón trhu.

Americké akciové trhy skončily ve středu navzdory vnějším rizikům v pozitivním teritoriu, a to díky ziskům v sektorech zdravotnictví, telekomunikací a spotřebního zboží. Dow Jones na konci dne posílil o 0,16 %, S&P 500 si připsal 0,24 % a Nasdaq vzrostl o 0,07 %.

Investoři se soustředili na favority, kteří vykazovali silný růst. K lídrům indexu S&P 500 patřila společnosti Garmin Ltd, která vzrostla o 12,64 % na hodnotu 241,93, Microchip Technology Inc s růstem o 9,90 % na hodnotu 63,59 a Analog Devices Inc s růstem o 9,74 % na hodnotu 241,66.

Co se týká technologického sektoru, JetAI Inc se vyšplhala o 150 % na úroveň 10,15, Editas Medicine Inc o 83,91 % na 3,20 a SINTX Technologies Inc o 70,92 % na 4,82.

LSEG očekává, že zisk společností z indexu S&P 500 ve čtvrtém čtvrtletí meziročně vzroste o 15,3 % a zřetelně tak překoná 9,6 % odhadovaných na začátku roku.

Uvedené poukazuje na finanční odolnost podniků, ale neeliminuje rostoucí nejistotu ohledně faktorů, které by mohly trhy ovlivnit v nadcházejících měsících.

S&P 500: Dynamika růstu zpomaluje

Index S&P 500 se obchoduje na úrovni 6 134 a drží se tak v blízkosti rekordních hodnot. Klíčová rezistence se nachází na úrovni 6 150; index ji zatím nedokázal překonat. Jasný průraz by mohl urychlit růst k pásmu 6 180 –6 200, kde by mohlo zesílit vybírání zisků.

Indikátory:

RSI (14) = 60. Trh zůstává neutrální, ale blíží se k překoupeným podmínkám, což by mohlo omezit další zisky.

MACD je stále pozitivní, ale ztrácí momentum, což naznačuje možnou konsolidaci.

Padesátidenní SMA je na úrovni 6 000, což je klíčový support pro korekci.

Nasdaq 100: Korekce nabírá na síle

Nasdaq 100 se obchoduje kolem úrovně 22 125 a po nedávném růstu zůstává pod tlakem. Klíčová rezistence v zóně 22 200 – 22 250 nebyla proražena, což zvyšuje riziko vybírání zisků a hlubší korekce. Pokud index prorazí nad 22 200, může dál stoupat k 22 500, ale technické signály naznačují oslabení momenta.

Support je na úrovni 22 100. Průraz pod ni by mohl index posunout k zóně 21 900 – 21 800, kde se nachází 50denní SMA. Pokud zesílí prodejní tlak, mohl by se klíčovou úrovní pro kupce stát hlubší pokles na 21 600 bodů.

Indikátory:

RSI (14) = 57. Pokles z překoupeného teritoria naznačuje rostoucí prodejní tlak.

MACD vykazuje známky obratu a signalizuje potenciální oslabení býčího trendu.

50denní SMA je na úrovni 21 800, což je kritický support, který by mohl vyvolat odraz.