Analýza vývoje obchodování ve středu

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve středu nadále vykazoval minimální volatilitu a klesající trend. V průběhu dne bylo zveřejněno několik makroekonomických zpráv, žádná z nich však neměla výraznější dopad. Ekonomický kalendář eurozóny byl zcela prázdný, zatímco Spojené státy vydaly dvě zprávy označené jako "důležité", které se však neukázaly jako vlivné. Na údaje o stavebních povoleních a zahájených stavbách domů trh nereagoval. Zápis ze zasedání FOMC podle očekávání nepřinesl na forexový trh žádné nové poznatky. Tyto zápisy jsou obvykle vnímány jako formální; od zasedání uplynuly dva týdny, takže informace jsou poněkud zastaralé, a všechny podstatné podrobnosti jsou obvykle uvedeny bezprostředně po zasedání. Výsledkem bylo, že středa byla třetím "nudným pondělím" v řadě. Cena zůstává nad trendovou linií, ale potenciálně by se pod ni mohla dostat buď dnes, nebo zítra.

5M graf měnového páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se vytvořil pouze jeden obchodní signál v oblasti 1,0433–1,0451. Vzhledem k extrémně nízké volatilitě je nepravděpodobné, že by začínající obchodníci tento signál využili. Žádné další signály se během dne nevytvořily a cena se pohybovala v bočním trendu.

Obchodní strategie na čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD aktuálně zažívá střednědobý klesající trend a lokální rostoucí trend. Očekává se další pokles eura, protože fundamentální i makroekonomické faktory v současnosti více podporují americký dolar než euro. Vzestupná korekce v denním časovém rámci však může pokračovat ještě několik týdnů. Je pravděpodobné, že před obnovením hlavního poklesu budeme v hodinovém grafu svědky několika trendů.

Ve čtvrtek mohou být pohyby na trhu nevyzpytatelné, nelogické nebo jednoduše slabé. Ačkoli má trh vzhledem k potřebě korekce v denním časovém rámci tendence k růstu, očekává se také pullback a pokles.

V 5minutovém časovém rámci zvažte tyto úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851. Je důležité poznamenat, že ve čtvrtek nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné klíčové události ani zprávy, což znamená, že nebudou žádné fundamentální katalyzátory, které by mohly zvýšit volatilitu. V důsledku toho může volatilita zůstat poměrně nízká, takže není rozumné otevírat nové pozice na základě jakýchkoli obchodních signálů.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.