Analýza pátečních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v růstovém trendu a euro v průběhu celého týdne posilovalo, často bez jasného důvodu. Ačkoli ho některé zprávy podpořily – například zpráva o HDP eurozóny, která byla nad očekávání dobrá, a údaje o maloobchodních tržbách v USA, které očekávání nesplnily – musíme si uvědomit, že širší makroekonomické prostředí stále podporovalo dolar. Konkrétně zpráva o inflaci v USA naznačila čtvrtý růst spotřebitelských cen v řadě a nedávné výpovědi Jeroma Powella v Kongresu potvrdily, že případné snižování sazeb v roce 2025 bude velmi pozvolné. Pokud bude inflace dál stoupat, mohl by Federální rezervní systém dokonce úplně upustit od plánů na uvolnění sazeb.

Tyto souvislosti měly vést k růstu hodnoty amerického dolaru, ale trh tyto informace přehlížel a místo toho pozitivně reagoval na zprávy, které prospívaly euru. Tento vývoj situace odpovídá našemu očekávání, protože jsme permanentně upozorňovali na fakt, že klíčovým faktorem je aktuálně probíhající vzestupná korekce v denním časovém rámci, která ještě nekončí.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V pátek se v časovém rámci 5M vytvořil přesně jeden nákupní signál. Cena se na začátku evropské obchodní seance odrazila od úrovně 1,0451 a pak v průběhu dne pokračovala v růstu. Euro nedosáhlo nejbližší cílové úrovně, ale urazilo 30–40 pipů ve směru nahoru. Začínající obchodníci mohli na tomto pohybu snadno vydělat zavřením nákupních obchodů téměř kdekoli a kdykoli.

Obchodní strategie na pondělí:

Pár EUR/USD je v časovém rámci 1H aktuálně ve střednědobém klesajícím trendu. Lokální rostoucí trend byl sice krátce přerušen, ale už se zase obnovil. Stále předpokládáme, že euro bude klesat, protože fundamentální a makroekonomické podmínky dál výrazně preferují americký dolar před eurem. Vzestupná korekce v denním časovém rámci by ale mohla ještě několik týdnů trvat.

Pohyby na trhu mohou být v pondělí opět nevyzpytatelné a nelogické. Trh sice inklinuje k dalšímu růstu kvůli potřebě korekce v denním časovém rámci, ale možné jsou i pullbacky a retracementy směrem dolů.

V časovém rámci 5M je hlavní sledovat tyto úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851. Na pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné ani méně významné ekonomické události. S největší pravděpodobností nás čeká další "klidné pondělí".

Klíčová pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.