Analýza obchodů a tipy na obchodování s japonským jenem

K testu ceny 152,26 došlo, když už indikátor MACD výrazně vystoupal nad linii nula, což omezilo růstový potenciál páru. Proto jsem dolar nenakupoval a promeškal jsem růst páru.

Americký dolar posílil po včerejším projevu Jerome Powella pouze vůči japonskému jenu. Předseda Federálního rezervního systému zmínil, že není třeba spěchat se snižováním úrokových sazeb, a naznačil, že měnové uvolnění by mohlo přijít rychleji, pokud by trh práce nečekaně oslabil nebo pokud by inflace klesla rychleji, než se očekává. Powell zdůraznil i význam zachování restriktivní politiky, dokud ekonomika zůstane silná a inflace se nepřiblíží k cílovým 2 %.

Nicméně rally na páru USD/JPY byla poměrně mírná – nejspíš proto, že trh už zohlednil agresivní postoj Feduk udržení vysokých úrokových sazeb. Investoři dlouho očekávali, že Powell se zdrží jakýchkoli explicitních signálů ohledně blížící se změny politiky. Celkově jeho komentáře pouze posílily stávající očekávání trhu. Pravděpodobnost březnového snížení sazeb zůstává nízká a trh se aktuálně přiklání k názoru, že k prvnímu snížení dojde až ve druhé polovině roku.

Dnešní údaje o peněžní zásobě a objednávkách strojů v Japonsku nezvýšily poptávku po jenu. Pár USD/JPY během asijské seance prudce vzrostl, pravděpodobně v opožděné reakci na Powellovy výroky. Vzhledem k nadcházejícím údajům o inflaci v USA jsou silné trendové pohyby nebo výrazná volatilita v první polovině dne nepravděpodobné.

Co se týká intradenního obchodování, zaměřím se na scénář č. 1 a 2.

Signál k nákupu

Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit na úrovni 153,68 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 154,06 (silnější zelená linie). Tam zavřu long pozice a okamžitě zahájím prodej v opačném směru s cílem pullbacku o 30–35 pipů. Nejlepší příležitosti k nákupu se objeví během korekcí a výrazných pullbacků. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná stoupat.

Scénář č. 2: Další příležitost k nákupu se vyskytne, pokud pár USD/JPY dvakrát po sobě otestuje úroveň 153,37 a indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto by omezilo potenciál poklesu a vyvolalo obrat trhu směrem nahoru. Očekávané cíle růstu: 153,68 a 154,06.

Signál k prodeji

Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat až po průrazu pod úroveň 153,37 (červená linie v grafu), což by mohlo vést k prudkému poklesu. Hlavním cílem prodejců bude kurz 152,87, kde zavřu short pozice a okamžitě nakoupím při odrazu s cílem pullbacku o 20–25 pipů. Prodejní tlak se v první polovině dnešního dne nejspíš nevrátí. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.

Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 153,68, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu směrem dolů. Očekávané cíle poklesu: 153,37 a 152,87.

Poznámky ke grafu

• Tenká zelená linie: Vstupní cena pro nákup obchodního instrumentu.
• Tučná zelená linie: Navrhovaná cena pro umístění take-profitu nebo manuální zajištění zisků, protože další růst nad touto úrovní je nepravděpodobný.
• Tenká červená linie: Vstupní cena pro prodej obchodního nástroje.
• Tučná červená linie: Navrhovaná cena pro umístění take-profitu nebo manuální zajištění zisků, protože další pokles pod touto úrovní je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD: Kritický pro rozpoznání zón překoupenosti a přeprodanosti; slouží k usnadnění rozhodování o vstupu na trh.

Důležitá poznámka pro začínající obchodníky

• Při rozhodování o vstupu na trh buďte vždy opatrní.
• Vyhněte se obchodování v době zveřejňování zásadních zpráv, abyste se vyvarovali prudkých cenových výkyvů.
• Pokud obchodujete během zveřejňování zpráv, vždy nastavte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali ztráty.
• Obchody bez stop-loss příkazů nebo zásad money managementu mohou rychle vyčerpat váš vklad, zvlášť pokud obchodujete s velkými objemy.
• K úspěšnému obchodování potřebujete jasný obchodní plán podobný tomu, který je uveden nahoře. Spontánní obchodní rozhodnutí založená na aktuálních tržních podmínkách jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty nevýhodná.