Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. Hlavní událostí dne je zpráva o inflaci v USA, která je významná kvůli svému přímému dopadu na měnovou politiku Federálního rezervního systému.

Je důležité poznamenat, že Fed nemá v nejbližší době v plánu snižovat úrokové sazby, jak včera potvrdil Jerome Powell. Pokud inflace ve střednědobém horizontu – po třech měsících růstu v USA v řadě – nadále poroste, dále to sníží pravděpodobnost alespoň dvou snížení sazeb v roce 2025, což je scénář, který trh původně předpokládal. Vyšší míra inflace v USA je proto pro dolar příznivější.

Analýza fundamentálních událostí:

Hlavní středeční událostí je druhé vystoupení Jeroma Powella před americkým Kongresem. Je důležité poznamenat, že všechny tři hlavní centrální banky nedávno uspořádaly svá politická zasedání, takže je nepravděpodobné, že by se jejich postoje k měnové politice výrazně změnily.

Powell včera vystoupil v Kongresu, kde odpovídal na otázky senátorů, ale žádné nové nebo zásadní informace neposkytl. Přestože se dnešní otázky zákonodárců mohou lišit, očekává se, že si Powell zachová konzistentní postoj s dosavadními sděleními Fedu. V důsledku toho dnes od Powella neočekáváme žádná významná prohlášení, která by ovlivnila trh.

Obecné závěry:

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.