Analýza vývoje obchodování v úterý

1H graf měnového páru EUR/USD

V úterý měnový pár EUR/USD pokračoval ve svém vzestupném pohybu, který byl v souladu s několika klíčovými faktory. Zaprvé, v denním časovém rámci probíhá býčí korekce. Navzdory propadu trhu vyvolanému víkendovými kroky Donalda Trumpa korekce neskončila ani nebyla zrušena. Zadruhé je potřeba uzavřít gap, který se vytvořil v pondělí. Kromě toho poskytly euru podporu úterní makroekonomické údaje. Jediná zpráva zveřejněná v tento den – JOLTs o počtu otevřených pracovních míst – byla slabší, než se očekávalo. I když tuto zprávu nepovažujeme za nijak zvlášť významnou, trh je v současné době nakloněn růstu, což vede ke zvýšeným nákupům eura. Vzhledem k tomu, že na tento týden je naplánováno mnoho událostí a zveřejnění, očekáváme vysokou volatilitu tohoto páru. Nicméně také očekáváme, že korekce bude pokračovat.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci se v úterý vytvořilo několik zajímavých obchodních signálů. Na začátku evropské obchodní seance se cena odrazila od oblasti 1,0269–1,0277 a poté vzrostla do oblasti 1,0334–1,0359. Odraz od této oblasti se však ukázal jako falešný signál, což vedlo k malé ztrátě z krátké pozice. Krátce poté pár tuto oblast překonal, což začínajícím obchodníkům umožnilo otevřít nové dlouhé pozice. Tento obchod byl ziskový, pokud byl uzavřen večer, ačkoli obchodníci se mohli rozhodnout jej přenést i do středy. Celkem dva ze tří signálů byly ziskové.

Obchodní strategie na středu:

V hodinovém časovém rámci zůstává měnový pár EUR/USD ve střednědobém klesajícím trendu. Lokální rostoucí trend byl sice krátce přerušen, ale od té doby se opět obnovil. Pokles eura se stále očekává vzhledem k tomu, že fundamentální i makroekonomické faktory nadále podporují americký dolar. Býčí korekce v denním časovém rámci však může přetrvat ještě několik týdnů.

Ve středu může růst páru pokračovat, je však třeba se zaměřit na technické úrovně. Současný růst eura je korekcí, i když ve vyšším časovém rámci. V hodinovém grafu se tato korekce může jevit jako složitá, charakterizovaná střídáním trendů.

V 5minutovém časovém rámci je třeba věnovat pozornost následujícím úrovním: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Ve středu budou zveřejněny indexy PMI ve službách za eurozónu, Německo a USA. Pozornost bychom měli věnovat zejména indexu ISM ve službách v USA a zprávě ADP z amerického trhu práce. V současné době trh vykazuje tendenci k růstu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.