Analýza makroekonomických reportů:

Středeční makroekonomický kalendář obsahuje jen málo událostí, ale téměř všechny jsou velmi důležité. Velká Británie zveřejní inflační report za prosinec. Ačkoli Bank of England zatím výrazně nezmírnila svou měnovou politiku, tento report by mohl ovlivnit její postoj. Reakce trhu proto může být silná. USA také zveřejní inflační report. Pokud index spotřebitelských cen (CPI) za prosinec výrazně vzroste, sníží se pravděpodobnost uvolnění měnové politiky Fedu v roce 2025, což by mohlo vést k růstu hodnoty amerického dolaru.

Dále, Německo zveřejní svůj roční report o HDP, který je velmi důležitý. Očekává se pokles o 0,2 % a taková hodnota pravděpodobně nepodpoří hodnotu eura. Evropská unie zveřejní také report o průmyslové produkci, který by jako obvykle mohl vykázat horší výsledky, než se očekávalo.

Analýza fundamentálních událostí:

Ke klíčovým událostem, které stojí za sledování, patří projevy zástupců Evropské centrální banky Philipa Lanea a Luise de Guindose. Ačkoli jejich připomínky mohou být důležité, pravděpodobně nenaznačí změny měnové politiky ECB.

Důležitější však budou nadcházející projevy představitelů Fedu – Austana Goolsbeeho, Neela Kashkariho a Thomase Barkina, které zazní po zveřejnění inflačního reportu z USA. Jejich postřehy by mohly přinést nové pohledy na měnovou politiku a tím potenciálně vést k novým obchodním strategiím pro americký dolar.

Obecné závěry:

Třetí obchodní den tohoto týdne můžeme očekávat silné pohyby obou měnových párů. Směr těchto pohybů bude záviset na inflačních reportech a údajích o HDP v Německu. V tuto chvíli vypadá pravděpodobně další pokles eura i libry. Zmíněné reporty by nicméně mohly vyvolat i pokles amerického dolaru. Směr pohybů se může v průběhu dne několikrát změnit.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2. Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3. Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách konsolidace je každopádně lepší obchody ukončit.
4. Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
5. V časovém rámci 1H by měly být obchody založené na signálech MACD realizovány jen v období vysoké volatility a trendu potvrzeném trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5–20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7. Po pohybu o 15–20 pipů v očekávaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.