Analýza středečních obchodů:

EUR/USD v grafu 1H

Pár EUR/USD zaznamenal ve středu nízkou volatilitu a udržel si slabý vzestupný trend, jak ukazuje vzestupný kanál. Obchodníci se celý den mohli soustředit jen na americkou zprávu o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby; hodnota tohoto ukazatele a jeho derivátů ale téměř odpovídala odborným prognózám. Trh tedy neměl na co reagovat – zprávu předem očekával a zpracoval.

Euro tak pokračuje ve vzestupné korekci. Na tom není nic divného – sestupný trend přetrvává a čas od času bychom měli očekávat retracementy nahoru. Otázkou je, kdy tento pohyb skončí a kdy se obnoví hlavní trend. O tom rozhodne konsolidace ceny pod vzestupným kanálem. Vzhledem k tomu, že cena je aktuálně poblíž horní linie, můžeme v nadcházejících dnech očekávat její pokles ke spodní linii.

EUR/USD v grafu 5M

V časovém rámci 5M byl vygenerován pouze jeden obchodní signál. Cena se odrazila od úrovně 1,0678 a pak se dokázala posunout nahoru o zhruba 15 pipů. Začínající obchodníci mohli tohoto zisku dosáhnout, pokud obchod manuálně zavřeli, protože žádné další signály se nevytvořily. Volatilita byla velmi nízká, takže zisk 15 pipů je pořád ještě dobrý.

Tipy na čtvrteční obchodování:

V hodinovém grafu přetrvává klesající trend, ale pár EUR/USD aktuálně koriguje směrem nahoru. Euro by podle nás mělo dál klesat, protože je stále příliš vysoko a celkový trend klesající. V tuto chvíli si trh ale nejspíš dává přestávku před novým poklesem.

Dnes by pár mohl klesat, protože aktuálně je poblíž horní hranice kanálu. Jediné, co by ho mohlo zbrzdit, je americká zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, která bude zveřejněna na začátku americké seance. Pokud i ona vyjde slabě, euro může dál růst, ale jeho střednědobé vyhlídky se nezmění.

Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Ve čtvrtek nejsou v EU naplánovány žádné významné události. Účastníci trhu se zaměří na zprávu o vývoji HDP v USA. Očekává se růst ekonomiky o 2,5 %. Jakákoli vyšší hodnota vyvine tlak na pár.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.