歐元/美元貨幣對於週五僅表現出緩慢且不顯著的上升趨勢。波動性幾乎降至零,市場運動大多是形式上的。這樣的低迷不會令人驚訝,因為在過去一週的大部分時間裡,幾乎沒有基本面或宏觀經濟新聞。我們預期這種趨勢將在即將到來的一週的早期階段繼續。因此,在舊年最後幾天和新年最初幾天出現重大變動的可能性不大。
該貨幣對再次從1.0340–1.0366區間反彈,導致新的向上回調。然而,這次回調非常弱,價格仍未站穩於Senkou Span B線之上。儘管市場因假期而顯得疲軟,但即使在小時時間框架內,下行趨勢仍然保持不變。
我們繼續預測歐元將下跌,儘管目前市場仍然停滯。週五的交易信號中可以強調從Senkou Span B線的反彈,但由於日波動不超過40點,沒有充分的理由開設新倉位。
最新的交易者承諾報告(COT)於12月17日發布,提供了重要的見解。附圖顯示,非商業交易者的淨持倉量通常維持看漲態勢;然而,目前空頭已取得主導地位。兩個月前,專業交易者持有的空頭倉位數量激增,導致一段時間以來首次出現負淨持倉。這一轉變表明,歐元現在被賣出的頻率高於被買入的頻率。
目前,沒有基礎因素支持歐元走強。從技術角度看,價格處於一個盤整區,可以描述為平坦範圍。在周線時間框架上,自2022年12月以來,歐元在1.0448到1.1274之間波動。這表明下跌的可能性較大,並且一旦突破1.0448,可能會導致進一步的下行。
圖表上的紅線和藍線交叉並轉換了位置,這表明市場出現了看空趨勢。在最近的一個報告週中,「非商業」組的多頭倉位減少了4,700,而空頭倉位減少了14,400。因此,淨持倉增加了近10,000;然而,這一變化並不影響整體的看空趨勢。
在小時圖中,該貨幣對已完成三週的回調並恢復了向下的走勢。我們認為,即使在假期期間,這一下跌也可能會持續,因為美聯儲的立場依然顯著鷹派。預計美聯儲在2025年只會降息1-2次,這明顯比市場已有的預期更為鷹派。我們不認為歐元有強勁的上漲理由,事實上,歐元似乎難以脫離1.0340–1.0366的區間。在假期期間,市場可能呈現橫盤,這與當前我們觀察到的情況一致。
對於12月30日,以下水平是交易的重點:1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843以及1.0889,其中還有Senkou Span B線在1.0541以及Kijun-sen線在1.0430。Ichimoku指標線可能會在一天內發生變動,因此在判斷交易信號時必須考慮這一點。另外,請記得在價格向有利方向移動15點時,將止損訂單設置為保本,這樣可以在信號出現偏誤時保護免受潛在的損失。
週一無任何重大或值得注意的事件。我們預期波動性將保持非常低,預計變動最小。
支撐和阻力位(粗紅線):價格運動可能停滯的重要區域。不是交易信號的來源。
Kijun-sen和Senkou Span B線:從H4時間框架轉移到小時圖的Ichimoku指標線,作為強力的水平線。
極端水平(細紅線):價格以前反彈的點位。它們可以作為交易信號的來源。
黃色線:趨勢線、通道或其他技術性模式。
COT圖表的指標1:反映每個交易者類別的淨持倉量。