В понеделник EUR/USD възобнови спада си към нивото на корекция 100,0% при 1,1325. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и би открил възможност за движение нагоре към нивото на корекция 76,4% при 1,1416. Консолидация под 1,1325 би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на Фибоначи при 127,2% и 1,1220.

Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предходния връх, докато последната низходяща вълна проби предходното дъно и продължава да се развива вече четвърта поредна седмица. След септемврийската среща на FOMC търговците очакват поне още едно затягане на паричната политика до края на годината и още едно през следващата година. Този фактор продължава да осигурява силна подкрепа за щатската валута.

В понеделник нямаше значими новини, но „мечите“ трейдъри възобновиха продажбената си активност. Няма много какво друго да се добави. Еврото продължава да поевтинява рязко. Спадът продължава почти всеки ден, което неизбежно повдига въпроса дали ЕЦБ не провежда валутни интервенции. Да напомня, че единствената причина за рязкото поскъпване на щатския долар досега беше затягането на паричната политика от страна на FOMC. Ще напомня също, че срещата на Fed се проведе преди две седмици, докато доларът продължи да поскъпва както преди, така и след срещата. Следователно е малко вероятно паричната политика на Fed да е причината за спада на двойката в края на септември. Няма други очевидни причини. Тази седмица ще бъдат публикувани няколко важни американски отчета за пазара на труда, безработицата и бизнес активността, но е малко вероятно движението, което наблюдаваме в момента, да е реакция на данни, които все още не са излезли. Геополитическите развития също не подкрепят виждането, че доларът в момента се търси като „убежище“. Напоследък няма нови ракетни удари или други признаци за ескалация в Близкия изток.

На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на еврото след формиране на бичи дивергенция по индикатора CCI, но покачването на еврото не продължи дълго. Спадът вече е подновен към нивото на корекция 0.0% при 1.1325. Консолидация под това ниво би означавала възможност за по-нататъшно понижение. Пробив под нивото би сигнализирал за допълнително низходящо движение. В момента не се наблюдават нови формиращи се дивергенции по нито един индикатор.

Отчетът Commitments of Traders (COT):

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 11 708 дълги позиции и 37 049 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните 26 седмици ситуацията се изравни на фона на очакванията на пазара, че конфликтът ще приключи. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 221 000, в сравнение с 273 000 къси позиции. „Мечките“ запазват преднината си.

Като цяло, в дългосрочен план големите участници на пазара продължават да проявяват силен интерес към еврото. Разбира се, събития от различно естество по света, каквито през последните години има в изобилие, влияят върху настроенията на инвеститорите и оказват натиск върху валутите, чувствителни към риск. По-специално, пазарът в момента внимателно следи ситуацията в Близкия изток, където войната сякаш приключва и после отново се разгаря. Въпреки това геополитиката вече не определя самостоятелно посоката на долара. В същото време по-ястребовата позиция на FOMC по отношение на паричната политика засили долара през последните месеци.

Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:

• Европейски съюз – изказване на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (11:00 UTC).
• Съединени щати – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).
• Съединени щати – CB Consumer Confidence Index (14:00 UTC).

На 29 септември в икономическия календар има три събития, нито едно от които не смятам за особено значимо. Въздействието на икономическия новинарски фон върху пазарните настроения във вторник ще бъде слабо или напълно отсъстващо.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Днес са възможни покупки след отскок от 1.1325 на часовата графика с цели при 1.1473 и 1.1519. Възможни са продажби след затваряне под 1.1325 с цел 1.1220.

Нивата на Фибоначи са начертани от 1.1325 до 1.1712 на часовата графика и от 1.1849 до 1.1325 на 4-часовата графика.