В четвъртък двойката EUR/USD се върна до нивото от 76.4% на Фибоначи при 1.1454, отблъсна се от него и се обърна в полза на американския долар. Въпреки това, мечките не успяха да поддържат низходящия импулс. Още един отскок от нивото 1.1454 днес отново би подкрепил американския долар и би сигнализирал потенциално намаление към зоната на подкрепа при 1.1374–1.1380. Ако двойката се консолидира над 1.1454, търговците могат да очакват продължаващ растеж към нивото на 100.0% на Фибоначи при 1.1574.

Моделът на вълната на часовата графика остава прост и ясен. Последната завършена възходяща вълна проби предишния връх, а последната низходяща вълна проби предишното дъно. Така че настоящата тенденция се счита за негативна, макар че често се променя поради новинарската обстановка. Доналд Тръмп успя да подпише няколко изгодни сделки, които подкрепиха негативния сантимент, както и коментарите на Джером Пауъл след последната среща на Федералния резерв. Въпреки това, тази подкрепа за мечките може да се окаже временна.

В четвъртък търговците обърнаха внимание на европейските статистики, въпреки че обемът и значимостта на данните обективно бяха по-ниски от тези в САЩ. Процентът на безработицата в Германия остана на 6.3% спрямо очакванията. Процентът на безработицата в еврозоната също остана на 6.2%, а индексът на потребителските цени в Германия се запази на 2%, всичко това противоречи на прогнозите. В САЩ индексът на личните разходи за потребление се повиши с 0.3%, в съответствие с пазарните очаквания. Данните за личните доходи и разходи също до голяма степен отговаряха на прогнозите. В резултат нито биковете, нито мечките имаха сериозни причини да започнат нови движения. Независимо от това, мечките в момента държат инициативата на пазара, а щатският долар продължава да се възползва от благоприятната новинарска обстановка. Тръмп подписва сделки, изгодни за САЩ, Федералният резерв продължава да държи строг курс, а икономиката на САЩ продължава да показва силен растеж.

На четиричасовата графика, двойката се обърна в полза на американския долар и затвори под нивото от 127.2% по Фибоначи при 1.1495. По-рано еврото също беше затворило под възходящия тренд канал. Все пак оставам предпазлив да заключа, че е започнал напълно развит низходящ тренд. Сделката между ЕС и САЩ подпомогна низходящото настроение, но е необходим постоянен и последователен низходящ новинарски контекст за продължаване на спада към следващото нивo на корекция при 1.1213. Формирала се е бичи дивергенция на CCI индикатора, което сигнализира за потенциално обръщане в полза на еврото.

Отчет за ангажиментите на търговците (COT) :

През последната отчетна седмица, професионалните търговци откриха 6,284 дълги позиции и 8,990 къси позиции. Настроението на групата "Не-стопански" остава във възход, основно поради Доналд Тръмп, и се засилва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, вече е 248,000 в сравнение със 122,000 къси позиции—разлика над два пъти. Също така, обърнете внимание на броя на зелените клетки в таблицата по-горе, показващи силно увеличаване на евровите позиции. В повечето случаи интересът към еврото продължава да расте, докато интересът към долара намалява.

Поредица от 24 седмици, големите играчи са намалявали къси позиции и са увеличавали дълги. Политиката на Доналд Тръмп остава най-влиятелният фактор за търговците, тъй като може да доведе до рецесия в американската икономика и други дългосрочни структурни предизвикателства. Въпреки подписването на няколко големи търговски сделки, все още не виждам промяна в настроението сред големите участници на пазара.

Икономически календар за САЩ и еврозоната:

• Еврозона – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC)
• САЩ – Промяна в неселскостопанските заплати (12:30 UTC)
• САЩ – Ниво на безработица (12:30 UTC)
• САЩ – Промяна в средни часови заплати (12:30 UTC)
• САЩ – ISM Индекс на производствена активност (14:00 UTC)

Икономическият календар за 1 август съдържа пет важни записа. Влиянието на новините върху пазарното настроение ще бъде силно през целия петък.

Прогноза и препоръки за търгуване на EUR/USD:

Възможности за продажба бяха налични след като двойката се консолидира под 1.1712, с целеви стойности при 1.1645, 1.1574 и 1.1454. Всички цели бяха постигнати. Нови възможности за продажба се появиха на отскок от 1.1454, с цел при 1.1374–1.1380. Днес, покупка може да бъде обмислена или след затваряне над 1.1454 с цел към 1.1574, или след отскок от зоната 1.1374–1.1380.

Фибоначи нивата са базирани на 1.1574–1.1066 на часовата графика и 1.1214–1.0179 на четиричасовата графика.