Анализ на EUR/USD (5 мин.)

Валутната двойка EUR/USD търгуваше с низходяща тенденция в понеделник, въпреки че нямаше фундаментални причини, които да подкрепят силата на долара. Все пак, покачването на долара беше слабо, което се вижда особено ясно на часовата времева рамка. Да си припомним, че двойката беше увеличила с почти 400 пункта в последната си възходяща вълна, но само е коригирала около 120 пункта през изминалата седмица — въпреки силните макроикономически данни от САЩ. Така че, въпреки че имаше основания за продажба на двойката, пазарът остава колеблив относно ангажирането с долара.

В понеделник нямаше значим макроикономически фон от САЩ, а данните от еврозоната бяха също много ограничени. Двата европейски отчета повече сочеха към растеж на еврото, отколкото на слабост, но не успяха да повлияят на настроенията на търговците. Индустриалното производство в Германия се увеличи с 1.2% през май (сравнено с прогноза за 0%), въпреки че предишната стойност беше коригирана надолу. Розничните продажби в еврозоната за май намаляха с 0.7%, което е като цяло в линия с очакванията.

Тези данни имаха малко шанс да повлияят на движенията на двойката от самото начало. Миналата седмица пазарът игнорира дори по-значими данни. Макар доларът да печели в момента, темпото на неговото поскъпване сочи, че това движение може да не трае много дълго.

Волатилността в понеделник беше около 70 пункта и беше формиран само един търговски сигнал. По време на европейската сесия, цената падна под нивото 1.1750–1.1766, губейки допълнително 15–20 пункта. Беше много трудно да се постигне печалба от къси позиции. Доларът укрепва много бавно, със постоянни корекции, което прави късите позиции непривлекателни — особено като се има предвид общият фундаментален контекст.

COT Доклад

Последният COT (Commitments of Traders) доклад е от 24 юни. От графиката по-горе ясно се вижда, че нетните позиции на некомерсиалните трейдъри остават "възходящи" за дълго време. Медведите краткотрайно поемаха контрол в края на 2024, но бързо го загубиха отново. Откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност, доларът е в спад. Въпреки че не можем да кажем със сигурност, че спадът ще продължи, текущите глобални събития подсказват, че това може да се случи.

Все още не виждаме фундаментална подкрепа за поскъпване на еврото. Все пак, един силен фактор остава в игра за по-слаб долар. Дългосрочната низходяща тенденция продължава — но колко е важно какво е направила цената през последните 16 години? След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да се засили. Но дали някога ще ги приключи? И кога?

В момента червената и синята линия отново са се пресекли, сигнализирайки за възобновяване на възходяща тенденция. През последната отчетна седмица, групата "Некомерсиални" увеличи дългите позиции с 3000 и намали късите позиции с 6600, което доведе до нетно увеличение от 9600.

Анализ на EUR/USD (1H)

На часовата графика, EUR/USD започна низходяща тенденция в определен канал. Следователно, доларът може да продължи да поскъпва на фази за още няколко дни. Но съдбата му този път също изглежда предрешена. Потокът от тревожна информация от САЩ продължава да отблъсква търговците от долара. Дори силните макроикономически данни от САЩ не успяват да привлекат купувачи. Политиките на Доналд Тръмп постепенно размиват статута на долара като "глобална резервна валута". През тази седмица световната търговска война може да се разпали допълнително и пълномащабен конфликт може да избухне между Илон Мъск и Доналд Тръмп.

Търговски нива за 8 юли

Следете за следните ключови нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, както и линиите на индикатора Ichimoku:

• Senkou Span B: 1.1642
• Kijun-sen: 1.1772

Имайте предвид, че линиите на Ichimoku може да се изменят в течение на деня, което трябва да се вземе предвид при тълкуване на сигналите. Винаги използвайте стоп загуба при точката на безразличие, когато цената се движи 15 пипса в ваша полза. Това помага да се защитите срещу потенциални загуби от фалшиви сигнали.

Няма ключови събития, планирани за вторник

Няма важни икономически отчети или събития, предвидени за вторник нито в еврозоната, нито в САЩ. Поради това волатилността се очаква да остане ниска, и търговията вероятно ще продължи в низходящия канал.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на поддръжка/съпротива – Дебели червени линии; възможни зони на обръщане на цената; не са директни източници на сигнали.
• Kijun-sen & Senkou Span B – Линии на Ichimoku от 4H графиката, показани на 1H; силни технически линии.
• Екстремни нива – Тънки червени линии от предишни ценови отскоци; използвани като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – Линии на тренд, канали или други технически модели.
• Индикатор COT 1 – Размер на нетната позиция за всяка трейдърска група.