В четвъртък, двойката EUR/USD продължи своето възстановяване след спада в сряда и достигна зоната на съпротива от 1.0781–1.0797. Отблъскване от тази зона би било в полза на американския долар и би сигнализирало възобновяване на спада към 261.8% корективно ниво при 1.0662. По-силно затваряне над зоната 1.0781–1.0797 в сравнение с вчера би увеличило вероятността еврото да се покачи допълнително към 161.8% ниво на Фибоначи при 1.0873.

Структурата на вълната е проста. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна лесно проби последния минимум. Това потвърждава продължаването на низходящия тренд. Корективната вълнова формация сега се счита за завършена. Биковете напълно загубиха контрол върху пазара и възстановяването му ще изисква значителни усилия, което изглежда малко вероятно в близко бъдеще.

Новинарският фон в четвъртък отново подкрепи мечките, въпреки че продавачите трябваше да изчакат до вечерта за тази подкрепа. Fed намали лихвения процент с още 0.25%. На пръв поглед това изглежда като "гълъбово" действие. Обаче, тези постепенни намаления от 0.25% отдавна са включени в предварителните оценки на трейдърите. Намаление на долара би могло да се очаква само ако FOMC бе решил на намаление с 0.50%.

Джером Пауъл заяви след срещата, че Fed ще продължи да разчита на постъпващите икономически данни и може да разгледа паузиране на намаленията на лихвите през декември поради значителното забавяне на инфлацията. Според мен, декемврийската пауза беше неочаквана за трейдърите, което би могло да подкрепи американския долар. Следователно, очаквам двойката да продължи да се понижава от зоната 1.0781–1.0797. Въпреки че доларът не се засили вчера, възможно е да го направи днес. Низходящият тренд продължава, а биковете имат изключително слаба информационна подкрепа.

На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на американския долар и се консолидира под корективното ниво от 76.4% на 1.0747. Това предполага по-нататъшен спад към корективното ниво от 100.0% на 1.0603. Днес не са видими нови дивергенции в нито един технически индикатор. Повторно затваряне под 1.0747 би увеличило вероятността от спад.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT)

През последната отчетна седмица спекулантите откриха 6,154 дълги позиции и 27,934 къси позиции. Настроението сред групата "Непрофесионални търговци" се измести в меча посока. Спекулантите сега държат общо 159,000 дълги позиции и 209,000 къси позиции.

Вече осем поредни седмици институционалните инвеститори намаляват позициите си в еврото. Според мен това показва началото на нов мечи тренд или поне силна глобална корекция. Основният двигател за предишното понижение на долара—очакванията за облекчаване на паричната политика на FOMC—вече е отразен в цените, оставяйки пазара с по-малко причини за агресивна продажба на долара. Докато с времето могат да се появят нови фактори, все още е по-вероятно американският долар да се укрепи. Техническият анализ също показва началото на мечи тренд и се подготвям за продължителен спад на двойката EUR/USD.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната

• САЩ: Индекс на потребителското доверие на Университета на Мичиган (15:00 UTC)

На 8 ноември, икономическият календар съдържа само едно значимо събитие, което се очаква да има ограничено въздействие върху пазара.

Прогноза за EUR/USD и препоръки за търговци

Тази седмица търговците трябва да бъдат изключително внимателни с всички сделки. Изборите в САЩ и срещата на Фед предизвикаха висока волатилност и непредвидими движения. Днес могат да се разгледат възможности за продажба, ако котировките се отблъснат от зоната 1.0781–1.0797 на часовата графика, с цел при 1.0662.

Фибоначи мрежи са начертани при 1.1003–1.1214 на часовата графика и 1.0603–1.1214 на 4-часовата графика.