В сутрешната си прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.0920 и планувах да взема решения въз основа на него. Ще прегледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се е случило. Наблюдаваше се спад, но поради ниската пазарна волатилност и липсата на данни, не успяхме да достигнем нивото от 1.0920. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.

Да отворите дълги позиции на EUR/USD:

Липсата на ключови данни и последващата ниска волатилност са разбираеми, особено преди важен отчет, свързан с инфлацията в САЩ. Индексът на потребителските цени (CPI) и основният CPI, изключващ цените на хранителните стоки и енергията за септември, са факторите, които могат да повлияят на долара по-късно тази седмица. Новини за значими дефлационни данни могат да поощрят продажбата на долара и покупката на еврото. Данните за първоначалните молби за безработица в САЩ се очаква да имат ограничено влияние върху пазара. Планирам да следвам подобна стратегия като през първата половина на деня. В случай на спад в двойката и меча реакция към данните, фалшив пробив около зоната на подкрепа 1.0920 би предоставил благоприятно условие за влизане в дълги позиции, отварящо пътя към нивото 1.0952. Пробив и повторение в тази зона ще потвърдят добър вход за покупка, насочен към 1.0979. Крайното целево ниво би било върхът на 1.1011, където планирам да реализирам печалба. Ако EUR/USD продължи да намалява и няма бичи активности около 1.0920 през втората половина на деня, натискът върху еврото ще остане. В този случай ще обмисля влизане само след образуването на фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.0884. Ще отворя дълги позиции веднага от дъното на 1.0855 с цел за корекция нагоре от 30-35 точки през деня.

Да отворите къси позиции на EUR/USD:

Продавачите остават в контрол на пазара. Ако има много слаби инфлационни данни, може да се случи краткотрайно повишение на еврото, което, заедно с фалшив пробив на 1.0952, където се намират пълзящите средни величини, ще предостави добър вход за нови къси позиции, насочени към по-нататъшен спад към подкрепата на 1.0920. Пробив и последващо повторение на диапазона на 1.0920 отдолу ще предоставят друга възможност за продажба, насочена към нивото 1.0884, допълнително укрепвайки мечия пазар. Само в тази подкрепа очаквам по-силен интерес за покупка от биковете. Крайната цел би била нивото 1.0855, където планирам да реализирам печалба. Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и продавачите отсъстват на 1.0952, купувачите може да имат възможност за леко възстановяване на двойката в края на седмицата. В този случай ще отложа продажбата, докато стигнем до следващата съпротива при 1.0979. Там също ще продавам, но само след неуспешен опит за консолидация. Ще отворя къси позиции веднага при отскок от 1.1011, насочен към понижение от 30-35 точки.

В доклада на Commitment of Traders (COT) за 1 октомври се наблюдава леко увеличение в късите позиции и рязко намаление в дългите позиции, което води до изместване на пазарния баланс в полза на продавачите. Ясно е, че скорошните данни за пазара на труда в САЩ, които надминаха прогнозите на икономистите, в момента играят ключова роля във вземането на бъдещи решения от Федералния резерв, които се очаква да бъдат по-умерени и по-малко неочаквани. Вероятно е централната банка да приеме по-обмислен подход към намаляване на лихвените проценти в бъдеще, което може да повлияе положително на силата на щатския долар. Въпреки това, това не отменя средносрочната възходяща тенденция за двойката. Колкото по-ниско снижава двойката, толкова по-привлекателна става за купувачите. Докладът на COT показа, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 9,522, до 178,273, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили с 6,849, до 122,946. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2,700.

Сигнали от индикатори:

Плъзгащи средни:

Търговията се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва пазарна несигурност.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са разгледани от автора на часовата графика H1 и се различават от стандартното определение на класическите дневни плъзгащи средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

При спад, долната граница на индикатора около 1.0925 ще служи като поддръжка.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период – 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период – 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Convergence/Divergence на плъзгаща средна). Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
• Bollinger Bands. Период – 20.
• Некомерсиални трейдъри – спекулатори като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват всички отворени дълги позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции представляват всички отворени къси позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
• Нетната некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.