В сутрешната ми прогноза обърнах внимание на нивото от 1.0847 и планирах да вземам търговски решения от него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи там. Спадът и формирането на фалшив пробив предоставиха точка за покупка на еврото, което доведе до повишаване на двойката до около 1.0870, осигурявайки около 20 точки печалба. Техническата картина за втората половина на деня почти не е преразгледана.

За откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Очакваме много интересни статистически данни от САЩ, но реакцията на тях може да бъде много по-сдържана от реакцията на вчерашните данни за БВП. Индексът на основните разходи за личното потребление и нивата на потребителските разходи и доходи в САЩ ще бъдат от по-голям интерес. По-малко внимание ще се обърне на индекса на потребителското доверие на Университета на Мичиган и на инфлационните очаквания. В случай на спад в двойката, формирането на фалшив пробив на 1.0847, аналогично на това, което обсъдих по-горе, ще бъде подходящо условие за изграждане на дълги позиции в очакване на скок в двойката с перспектива за обновяване на 1.0870 – съпротивление, над което все още не е успяла да се пробие. Пробив и актуализация от горе надолу на този диапазон ще укрепят двойката с шанс за повишение към зоната на 1.0896. Най-далечната цел ще бъде максимумът на 1.0917, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0847 през втората половина на деня, и понеже това ниво вече се е изработило веднъж, продавачите ще възвърнат инициативата в края на седмицата и ще започнат да предприемат активни действия в очакване на по-нататъшен спад. В този случай ще влизам само след формирането на фалшив пробив около следващата по-ниска граница на страничния канал 1.0827. Планирам да откривам дълги позиции веднага при отскок от 1.0808, като целя възходяща корекция от 30-35 точки вътре деня.

За откриване на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите могат да разчитат само на съпротивлението при 1.0870, където фалшивият пробив ще потвърди присъствието на големи играчи, залагащи на спада на еврото, осигурявайки подходяща входна точка за къси позиции, целящи понижение на EUR/USD до подкрепата на 1.0847 – средата на канала, където са разположени и подвижните средни, поддържащи биковете. Пробив и консолидация под тази граница, както и обратен тест от долу нагоре, ще осигурят още една точка за продажби, с движение към 1.0827, където очаквам да видя по-активно участие на купувачите. Най-далечната цел ще бъде зоната на 1.0808, където ще взема печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня, и отсъствие на мечки при 1.0870 в края на седмицата, купувачите ще се почувстват овластени да се стремят към по-голямо повишение. В този случай ще отложа продажбите до следващия тест на съпротивлението при 1.0896. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да откривам къси позиции веднага при отскок от 1.0917, като целя низходяща корекция от 30-35 точки.

В COT отчета (Commitment of Traders) за 16 юли се забелязва намаление в късите и увеличение в дългите позиции. Очевидно е, че разговорите около намаляването на лихвените проценти в САЩ и паузата, планирана от Европейската централна банка, са стимулирали търсенето на рискови активи, включително и еврото, което подкрепи растежа на пазара. Но след публикуването на всички важни данни и вземане на решения – говорим за срещата на ЕЦБ и запазването на лихвите без промяна, пазарът се успокои и това може да продължи до края на този месец. Единствено данните за БВП могат да предизвикат скок във волатилността. Поради тази причина е най-добре да се придържате към предпазлива търговия в рамките на канала. COT отчетът показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 14,108 до нивото от 179,937, докато късите некомерсиални позиции са се намалили със 7,018 до нивото от 155,188. В резултат разликата между дълги и къси позиции се е намалила с 1,101.

Сигнали на индикатори:

Плъзгащи средни (Moving Averages):

Търговията е под 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва спад на еврото.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са разгледани от автора на почасовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0829 ще действа като подкрепа.

Описания на индикатори:

Плъзгаща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шумовете. Период 50. Маркирана в жълто на графиката.

Плъзгаща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шумовете. Период 30. Маркирана в зелено на графиката.

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Период на бързата EMA 12, период на бавната EMA 26, период на SMA 9.

Bollinger Bands: Период 20.

Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.

Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.

Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.