Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD най-накрая показа интереснo и относително силнo движениe. Въпреки това, все още чувстваме, че това може да е само изключение от правилото. Средната волатилност остава ниска, а спадът на долара беше предизвикан от двата доклада, които подчертахме по-рано. Броят на нови неконфермативни работни места според ADP беше само 150,000, в сравнение с прогнозите за над 160,000. Няма значение, че този доклад обикновено не предизвиква реакция на пазара, тъй като NonFarm Payrolls винаги е бил много по-ценен и е "еталонът" сред показателите за трудовия пазар. Индексът за бизнес активност на ISM в несъздаващия сектор наистина разочарова поддръжниците на долара, тъй като спадна от 53.8 точки до 48.8 през юни, което пазарът изобщо не очакваше.

Така че не можем да кажем, че спадането на долара вчера беше незаслужено. Напротив, за първи път от много време насам, спадането на американската валута имаше много конкретни причини и основания. Но в същото време пазарът отново използва причина да купува двойката, игнорирайки причини да я продава. В настоящите обстоятелства най-добре е да се обърнем към 24-часовата TF. Там виждаме, че низходящата тенденция остава, но през последните 7-8 месеца двойката само претендира да пада. Възходящите корекции са много силни и чести, така че ново покачване на еврото в рамките на низходящата тенденция не ни изненадва.

Вчера се формира сигнал за покупка, който търговците трябваше да изпълнят. Двойката показваше флaт динамка по време на цялата европейска сесия, но в американската сесия се консолидира над критичната линия и нивото 1.0757, така че търговците можеха да отворят дълги позиции. Последва тест и прескачане на нивото 1.0797, над което позициите можеха да бъдат затворени. Печалбата беше около 40 пипса.

COT доклад:

Последният COT доклад е с дата 25 юни. Нетната позиция на непрофесионалните трейдъри остава от дълго време бичи и такава си остава. Опитът на мечките да спечелят надмощие се провали с гръм и трясък. Нетната позиция на непрофесионалните трейдъри (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на професионалните трейдъри (синята линия) нараства. В момента те са приблизително равни, което показва нов опит на мечките да поемат инициативата.

Не виждаме фундаментални фактори, които могат да подкрепят силата на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също подсказва продължаване на низходящия тренд. Три низходящи тренд линии на седмичната графика предполагат, че има голям шанс за по-нататъшен спад. Във всеки случай, низходящият тренд не е нарушен.

В момента червената и синята линия се приближават една към друга, което показва натрупване на къси позиции върху еврото. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за непрофесионалната група намаля с 4,100, докато броят на късите позиции се увеличи с 12,300. В резултат, нетната позиция намаля с 16,400. Според COT докладите, еврото все още има значителен потенциал за спад.

Анализ на EUR/USD 1H

На 1-часовия график EUR/USD не успя да пробие района от 1.0658-1.0669 и реши да не губи време напразно, формирайки по този начин нов възходящ тренд. В момента имаме възходяща тренд линия, над която възходящият тренд се запазва. Въпреки това, той може да приключи още в петък, ако отчетите за Nonfarm Payrolls и безработица в САЩ се окажат по-добри от отчетите на ADP и ISM.

На 4 юли отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0742) и Kijun-sen (1.0752). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, затова трябва да се има предвид, когато се идентифицират търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на нулата, ако цената се е преместила в желаната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък няма планирани значими събития нито в Еврозоната, нито в САЩ. Това е като "око на бурята" тази седмица. Америка ще празнува Деня на независимостта, така че волатилността може да се върне към най-ниските стойности. Ние явно не очакваме силни движения днес.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, нанесени към 1H времева рамка от 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскачала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии представляват тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на COT графиките е нетната позиция на всяка категория трейдъри;