EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার নিম্নমুখী প্রবণতার সাথে EUR/USD পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে, যদিও ডলারের দর বৃদ্ধির জন্য কোনো মৌলিক কারণ ছিল না। তবে ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মোমেন্টাম দুর্বল ছিল, যা বিশেষভাবে ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে করিয়ে দিচ্ছি, সর্বশেষ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সময় এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 400 পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু গত এক সপ্তাহে এই পেয়ারের মূল্যের মাত্র 120 পয়েন্টের মতো কারেকশন হয়েছে—যদিও তখন মার্কিন মৌলিক প্রতিবেদনের শক্তিশালী ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল। তাই, যদিও EUR/USD পেয়ার বিক্রির কিছু ভিত্তি ছিল, মার্কেটের ট্রেডাররা এখনও সক্রিয়ভাবে মার্কিন মুদ্রা ক্রয় করতে অনাগ্রহী।

সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি, ইউরোজোন থেকেও খুবই সীমিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপের দুটি প্রতিবেদনের ফলাফলই ইউরোর দর বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছিল, কিন্তু তা ট্রেডারদের মনোভাবকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। মে মাসে জার্মানির শিল্প উৎপাদন 1.2% বৃদ্ধি পেয়েছে (পূর্বাভাস ছিল 0%), যদিও আগের মাসের ফলাফল সংশোধন করে নিম্নমুখী করা হয়েছে। মে মাসে ইউরোজোনের খুচরা বিক্রয় 0.7% হ্রাস পেয়েছে, যা মূলত প্রত্যাশার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

এই প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল শুরু থেকেই EUR/USD-র মূল্যের মুভমেন্টকে প্রভাবিত করার তেমন কোনো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেনি। গত সপ্তাহে মার্কেটের বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি প্রভাবশালী পরিসংখ্যানকেও উপেক্ষা করেছিল। বর্তমানে ডলার শক্তিশালী হচ্ছে, তবে এই মোমেন্টাম দেখে মনে হচ্ছে এর মেয়াদ বেশি দীর্ঘ হবে না।

সোমবারের এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা ছিল প্রায় 70 পয়েন্ট, এবং কেবল একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। ইউরোপীয় সেশনের সময়, মূল্য 1.1750–1.1766 লেভেলের নিচে নেমে গিয়ে আরও 15–20 পয়েন্ট কমে যায়। শর্ট পজিশন থেকে মুনাফা করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। ডলারের মূল্য খুব ধীরে ধীরে বাড়ছিল, ঘন ঘন রিট্রেসমেন্টও হচ্ছিল, যা শর্ট ট্রেডকে অনাকর্ষণীয় করে তুলেছে—বিশেষ করে বর্তমান মৌলিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায়।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ COT রিপোর্টটি 24 জুন প্রকাশিত হয়েছে। উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 2024 সালের শেষে বিক্রেতারা অল্প সময়ের জন্য মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল, তবে দ্রুতই তা হারিয়ে ফেলে। ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ডলার কেবল দরপতনের শিকার হয়েছে। যদিও আমরা 100% নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে ডলারের দরপতন অব্যাহত থাকবে, তবে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি এই ধরনের দৃশ্যপটকেই ইঙ্গিত করছে।

আমরা এখনও ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করার মতো কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। তবে একটি বড় কারণ এখনও ডলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। দীর্ঘমেয়াদি নিম্নমুখী প্রবণতা এখনও বিদ্যমান রয়েছে—তবে 16 বছর ধরে চলমান প্রবণতার এখন কী গুরুত্ব রয়েছে? ট্রাম্প যদি তার বাণিজ্য যুদ্ধ বন্ধ করেন, তাহলে ডলারের দর আবার বাড়তে পারে—কিন্তু তিনি কি তা করবেন? আর করলেও কবে করবেন?

বর্তমানে, লাল ও নীল লাইন আবারও একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা একটি নতুন বুলিশ প্রবণতার সম্ভাবনা নির্দেশ করে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপে লং পজিশনের সংখ্যা 3.0k বাড়েছে, এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6.6k কমেছে। এর ফলে নেট পজিশন আরও 9.6k কনট্রাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ (1H)

ঘণ্টাভিত্তিক চার্টে, একটি নির্দিষ্ট চ্যানেলের ভেতরে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে। ফলে আগামী কয়েকদিন অনিয়মিতভাবে হলেও ডলারের দর বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এবারও ডলারের পরিস্থিতি অনেকটা নির্ধারিতই মনে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে একের পর এক নেতিবাচক সংবাদ আসতে থাকায় ট্রেডাররা ডলার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এমনকি মার্কিন মৌলিক প্রতিবেদনের শক্তিশালী ফলাফলও ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে পারছে না। ডোনাল্ড ট্রাম্পের গৃহীত নীতিমালা ধীরে ধীরে "বৈশ্বিক রিজার্ভ কারেন্সি" হিসেবে ডলারের অবস্থান দুর্বল করে দিচ্ছে। এই সপ্তাহে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য যুদ্ধ আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে এবং ইলন মাস্ক ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দ্বন্দ্ব শুরু হতে পারে।

৮ জুলাইয়ের ট্রেডিং লেভেলগুলো

নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলোর প্রতি নজর রাখুন: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, এবং ইচিমোকু ইন্ডিকেটরের লাইনগুলো:

• সেনকৌ স্প্যান B: 1.1642
• কিজুন-সেন: 1.1772

মনে রাখতে হবে, ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের মধ্যে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা সিগন্যাল বিশ্লেষণের সময় বিবেচনায় নিতে হবে। যদি মূল্য সঠিক দিকে 15 পয়েন্ট অগ্রসর হয়, তাহলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে লোকসান থেকে সুরক্ষা দেবে।

মঙ্গলবার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নেই

মঙ্গলবার ইউরোজোন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের প্রকাশনা বা ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। ফলে অস্থিরতার মাত্রা কম থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং ডাউনওয়ার্ড চ্যানেলের ভেতরেই ট্রেডিং করা হবে।

চার্টের উপাদানগুলোর ব্যাখ্যা:

• গাঢ় লাল লাইন – রেজিস্ট্যান্স/সাপোর্ট লেভেল, যেখানে মূল্যের মুভমেন্ট থেমে যেতে পারে। এগুলো ট্রেড সিগনালের উৎস নয়।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান B লাইন – ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘণ্টা টাইমফ্রেম থেকে 1-ঘণ্টা টাইমফ্রেমে স্থানান্তর করা হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লেভেল।
• হালকা লাল লাইন – মূল্য যে চূড়ান্ত পয়েন্টগুলো থেকে পূর্বে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেড সিগনালের প্রদানকারী লেভেল।
• হলুদ লাইন – ট্রেন্ডলাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল অথবা অন্যান্য টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।
• COT চার্টের ইনডিকেটর 1 – প্রতিটি ক্যাটাগরির ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা নির্দেশ করে।