مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 157.82 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بنحو 15 نقطة.

تراجع الين أمام الدولار أمس، وكان للبيانات الأميركية الدور الرئيس في ذلك. فقد قفز مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board لشهر أكتوبر إلى 91.7 مقابل توقعات عند 80.5 وقراءة عند 84.2 في سبتمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للوضع الحالي إلى 120.4. وازدادت طلبات السلع المعمّرة بنسبة 1.8% مقابل توقعات عند 0.6%، وبلغت مبيعات المنازل الجديدة 676 ألفًا مقابل توقعات عند 649 ألفًا. هذا المزيج يشير إلى صمود الاقتصاد الأميركي ويدعم التوقعات بمعدلات فائدة أعلى وعوائد أقوى على سندات الخزانة.

يمثل هذا اختبارًا جديًا للين. كانت البيانات اليابانية الأخيرة قوية؛ حيث سجّل مؤشر Bank of Japan لأسعار المستهلكين الأساسي لشهر سبتمبر 2.4% مقابل توقعات عند 1.9%، وبلغ التضخم الأساسي باستثناء الغذاء الطازج 2.1% يوم الجمعة. ومع ذلك لا يزال Bank of Japan يتعامل بحذر. يسعّر السوق تقريبًا احتمالاً بنسبة 25% لرفع الفائدة في اجتماع 30 أكتوبر، وإلى أن يقدّم الحاكم Ueda إشارات أوضح، سيبقى زوج USD/JPY متأثرًا في المقام الأول بالبيانات الأميركية.

الحدث الأهم اليوم هو قرار Federal Reserve. من المتوقع أن يبقي Fed على أسعار الفائدة عند 4.00%، وسينصب التركيز على البيان الصحفي والمؤتمر الصحفي لـ Kevin Warsh. وطالما ظلت البيانات الأميركية قوية ولم يبعث Fed بإشارات تميل إلى التيسير، فسيجد الين صعوبة في تعويض خسائره أمام الدولار، ومن المرجح أن تكون أي ارتفاعات تصحيحية قصيرة الأجل.

بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بشكل رئيسي على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

السيناريوهات للشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند دخول قرب مستوى 158.01 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.38 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 158.38، أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة بنحو 30–35 نقطة من ذلك المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.75 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الزخم الهبوطي للزوج ويدفعه للانعكاس صعودًا. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 158.01 و158.38.

السيناريوهات للبيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد تحديث مستوى 157.75 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 157.44، حيث أنوي إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة بنحو 20–25 نقطة من ذلك المستوى). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة — فمجرد تلميح من البنك المركزي سيكون كافيًا. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.01 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الزخم الصعودي للزوج ويدفعه للانعكاس هبوطًا. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 157.75 و157.44.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم مراعاة مناطق فرط الشراء وفرط البيع.

هام. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. يُفضَّل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب الوقوع في تقلبات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خصوصًا إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. القرارات العفوية في التداول، المعتمدة فقط على وضع السوق اللحظي، هي بطبيعتها استراتيجية خاسرة لمتداول اليوم الواحد.