تحليل الصفقات والنصائح التداولية على الين الياباني

بسبب انخفاض التقلبات في السوق، لم يصل السعر إلى المستويات التي أشرتُ إليها خلال النصف الأول من اليوم.

الحدث الأهم اليوم سيكون قرار الـ FOMC، ويبدو أن رفع سعر الفائدة إلى 4.0% شبه محتوم في ظل سلسلة التقارير الاقتصادية القوية خلال الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، فإن المؤتمر الصحفي لـ Kevin Warsh لن يكون أقل أهمية؛ فالنبرة التي سيتبناها في تعليقاته ستحدد ما إذا كان السوق سيفسر خطوة اليوم كإجراء لمرة واحدة أم كبداية لجولة جديدة من تشديد السياسة النقدية. أرى أن إشارة واضحة لصالح مزيد من الزيادات في الفائدة يمكن أن توفّر دعماً مستداماً للدولار. وبالنسبة للين، سيكون مثل هذا التطور مهمًا بشكل خاص في ظل انتهاء التدخلات في سوق الصرف والموقف المتحفظ الواضح من قبل السلطات اليابانية. إذا أكد Warsh أن الـ Fed مستعد لمواصلة تشديد السياسة النقدية، فقد يتسع فارق العائد بين الدولار والين أكثر، مما يزيد الاهتمام بصفقات الـ carry trade ويدفع زوج USD/JPY إلى مستويات أعلى. العامل الوحيد الذي قد يحد من هذا السيناريو هو اجتماع بنك اليابان المرتقب؛ فإذا فاجأ البنك المركزي السوق برفع سعر الفائدة غدًا بأكثر من المتوقع، فسيتعين على الزوج تسعير تقارب السياسة النقدية بين البنكين المركزيين بوتيرة أسرع بكثير، وهو ما قد يحد من المزيد من ارتفاع الدولار أمام الين.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركز بشكل أكبر على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اليوم أخطط لشراء USD/JPY عند الوصول إلى نقطة الدخول قرب مستوى 155.31 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى 156.13 (الخط الأخضر الأكثر سُمكًا على الرسم البياني). عند اقتراب السعر من منطقة 156.13 سأغلق صفقة الشراء وأفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة هبوطية بمقدار 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. يمكن توقع ارتفاع للزوج اليوم، إلا أن الزخم الصعودي يبدو محدودًا إلى حد ما. مهم! قبل الشراء تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: اليوم أخطط أيضًا لشراء USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 154.98 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الزخم الهبوطي للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويين المقابلين 155.31 و156.13.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: اليوم أخطط لبيع USD/JPY بعد كسر مستوى 154.98 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما يُفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 153.88، حيث سأغلق صفقة البيع فورًا وأفتح صفقة شراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة صعودية بمقدار 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. قد يعود الضغط الهبوطي على الزوج اليوم إذا تدخّل البنك المركزي. مهم! قبل البيع تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: اليوم أخطط أيضًا لبيع USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 155.31 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الزخم الصعودي للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويين المقابلين 154.98 و153.88.

ما الذي يُظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود أعلى هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضّل عمومًا البقاء خارج السوق لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في سعر الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك خسارة كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، كالخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية استنادًا إلى وضع السوق اللحظي هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.